研究你的下一笔交易
期权组合分析
看清当前持仓，推演跨期限组合的下一步。
示例 / 手动报价可导入 CSV 行情
先填写当前行情，再搭建拟执行组合，查看从现在起的收益与风险。
策略工作台
正在读取本地数据…
输入后自动保存在当前浏览器；清空缓存将移除所有品种、两种模式及成交导入记录。
合约工作区
历史成本与当前行情分开保留已有持仓
A历史成交与持仓成本
录入仍持有的合约、方向、数量和历史成交均价。当前价格在下方行情区更新；这里保留真实历史成本。
录入当前仍持有的合约。
历史盈亏与已付费用可选
含已平仓部分费用，盈利填正数。
仅计入历史至最终的累计盈亏。
从成交记录还原持仓按账户与截至日期核对
导入从第一笔建仓开始的完整成交 CSV，核对剩余持仓和已平仓净盈亏。截至日期之后的记录不参与计算。
替换当前品种的已建仓组合。待确认的错误记录需先补全。
当前行情与拟执行交易
在同一行维护当前价格与交易计划，随时推演新增或调整后的收益。
示例报价中证 1000当前行情与历史持仓分区录入
%
计价、合约与情景映射说明
期权当前中间价同时作为计划成交价；期货与正股采用当前标的行情。修改行情会更新后续情景，已有持仓的历史均价单独保留。
ETH币本位计价美元折算单独显示
期权中间价与成交均价按 OKX 屏幕报价（ETH / 每 1 ETH 名义）填写，实际权利金另乘张数与合约面值。指数、行权价与期货价格使用 USD / ETH，手续费与盈亏使用 ETH。
已有持仓 · 当前报价收起报价
只更新当前行情，不改动上方的历史成交价。同一合约的拟交易会同步使用这些报价。
已有持仓的当前行情将在这里显示。
待执行计划
B拟建仓组合
中间价同时作为计划成交价；手填 IV 且未填中间价时采用模型价。期货与正股采用当前标的行情。
正在加载交易计划…
模型、日历与合约设置
%
合约估值与希腊值
逐腿核对当前行情对应的隐含波动率、剩余期限与风险敞口
添加组合腿后，查看各合约报价及计算结果。
合约到期日历历史与未来月份 · 查看日期来源
正在加载到期日历…
计算口径与模型说明时间、乘数、行权与跨期处理
分析区
沿用同一行情、日期与价格路径计划执行后的风险与收益
从现在起的情景盈亏—以当前行情为起点
Delta—每 1 点变动
Theta—每 1 天变动
后续损益分析
全量重估计算条件与缺失资料
分期到期情景按日期逐段推演组合
越过一个到期日后，先填写该日标的结算价；已到期合约固定结算价值，未到期合约继续估值。
期权按内在价值平仓计入现金，原有远月期货继续持有；不自动按行权冲抵原期货。各节点价格独立设置，不改动历史成本；各月报价与情景价差在行情区填写。
−30+30
pp
拖动波动率，或改变情景时间，观察整个组合如何变化。
情景估值到期收益标的参考价
查看该价格下的组合盈亏与价值变化
情景曲线反映给定时间、价格与波动率假设下的估值。临近到期时，请同时查看到期收益与单腿明细。
价格情景明细
在不同标的价格下，比较情景估值与到期损益
与上方曲线使用相同假设
价格情景明细
在不同标的价格下，比较情景估值与到期损益
组合情景数据将在这里显示。